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計財處關于2018年年終財務報銷相關事宜的通知
發表日期:2018年11月19日 閱讀:892

各學院、各部門、各單位:

 根據財政部《關于印發政府會計制度--行政事業單位會計科目和報表的通知》(財會〔201725號)要求,從201911日起,行政事業單位要全面執行新的政府會計制度。為保證我校新會計制度的順利實施和2018年財務決算工作,現將年終財務報銷相關事宜通知如下:

一、報賬時間安排

1、2018年報賬截止時間:20181217(周一)

 2018年資產進倉截止時間:20181214(周五)

提示:20181225日計財處將對網上報賬系統、網上申報系統未處理單據進行清零。

2、2019年開始報賬時間:201919(周三)

特別提示:20181218日至會計制度轉化完成前網上報賬系統、網上申報系統、統一門戶系統暫停使用,系統暫停使用期間報賬不需要預約、薪酬發放業務暫停辦理。

2019年網上報賬系統、網上申報系統、統一門戶系統開放時間另行通知。

3、20181218日至201918日為會計制度轉換、年終決算時間,不對外報賬。

二、做好以下清理工作

    1、收入結算清理

    有專項撥款、科研合作項目的單位,請加緊與撥款單位聯系,爭取資金盡快到賬,并及時辦理校內預算指標下達手續。

    負責資產租賃、資源占用費收取、水電費回收等業務的單位,請按合同約定及時辦理收繳款業務,并于1220日前辦理完畢。

    2、支出結算清理

   各單位已發生的支出費用,請盡快完成審批手續,到計財處報銷。

    3、應收及暫付款項的清理

已經具備報銷條件而尚未報銷的暫付款,請借款人盡快到計財處報銷沖賬,逾期未報的將按學校暫付款管理辦法規定進行處理。

各單位借用的備用金請于1220日前交回。

   4、應付及暫存款項的清理

 各單位要對各類應付款、暫存款進行核對、清理,辦理清賬手續。對到期應付的各類質保金(尾款)請及時辦理付款手續,屬于因對方單位責任不予支付的質保金(尾款)請提交情況說明及處理意見,報計財處進行賬務處理。各單位應付質保金(尾款)清單已發至各單位辦公室。

    5、未確認(無人認領)的銀行到款的清理

   各單位與個人可登陸校園網“辦公信息”—“通知、文件”—“校內公告””—“來款認領通知”查詢2018年校外單位匯至學校無人認領的到款信息,確認收入并于1225日前到計財處辦理入賬手續。

   6、預借票據的清理

   預借收據的單位和個人(已開具票據款項未到的),請盡快聯系對方單位,于1225日前將款項匯入學校賬戶,無法到款的必須退回已開的票據。

   7、POS機結賬清理

請領用POS機的單位于1220日前完成POS機結賬對賬工作,并將 POS 機交回計財處。

三、未盡事宜,請聯系計財處會計核算科(咨詢電話 22866140、22861806

                          計劃財務處

                            20181115

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